Treasurer/Cash Manager (m/w/d)

Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Treasury? Sie überzeugen mit einer zuverlässigen und eigenständigen Arbeitsweise?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

Für unseren Kunden, ein internationales Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Köln suchen wir ab sofort einen

Treasurer/Cash Manager (m/w/d)

in Festanstellung.

: Finanzen. Rechnungswesen.

: 51149 Köln

: Online seit 24.10.2023

: Personalvermittlung

: Gehalt 60.000 - 70.000 €

: Referenznummer 59187

Ihre Arbeitsaufgaben

Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Einlesen von Kontoauszügen in das Zahlungsverkehrs- und Cashmanagement-System
Tägliche Erstellen der bankseitigen Einnahme-/Ausgabensituation
Eigenverantwortliche Abwicklung der Finanzdisposition und des Zahlungsverkehrs
Erstellung eines Tagesstatus mit Kontosalden
Abgleich von Banksalden mit Kontodisposition
Erstellung und Weitergabe von in- und ausländischen Zahlungsverkehrsaufträgen
Abstimmung mit Programmanbietern für Treasury relevante Themen
Überprüfung von Zins- und Gebührenabrechnungen

Das bringen Sie mit

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, sowie zusätzlich eine anerkannte Fachausbildung
Mind. 3 Jahre Berufserfahrung
Gute Kommunikationsfähigkeit
Hohe Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit
Strukturierte Arbeitsweise
IT-Kenntnisse von Zahlungssystemen und Treasuryprogrammen von Vorteil
Teamfähigkeit
Gute MS-Office- und Englischkenntnisse
IT-Affinität aufgrund der aktuellen SAP S4 Hana Umstellung und weiterführender Umstellung auf ein neues Dispositionstool

Ihre Vorteile

Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld, in das Sie zielgerichtet eingearbeitet werden.

Eigenverantwortliches Arbeiten
Flexible Arbeitszeiten
Abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsplatz
Kollegiales Team
Attraktiven Vergütung

Ihre Bewerbung

Schnell und einfach nur mit dem Lebenslauf in 30 Sekunden über das Online-Formular oder per E-Mail bewerben!

Weitere Informationen wie Anschreiben, Gehaltswunsch oder Verfügbarkeit sind optional möglich, aber im ersten Schritt nicht erforderlich.

Jetzt Bewerben

Ansprechpartner

alina.petz@worksmart.de
+49 221 277945-0

Worksmart GmbH
Niederlassung Köln
Zollstockgürtel 67
50969 Köln