Treasurer/Cash Manager (m/w/d)

Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Treasury? Sie überzeugen mit einer zuverlässigen und eigenständigen Arbeitsweise?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

Für unseren Kunden, ein internationales Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Köln suchen wir ab sofort einen 

Treasurer/Cash Manager (m/w/d)

in Festanstellung.

Finanzen. Rechnungswesen.
51149 Köln
Online seit 22.01.2024
Personalvermittlung
Gehalt 60.000 - 70.000 €
Referenznummer 60111

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Ihre Arbeitsaufgaben

  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Einlesen von Kontoauszügen in das Zahlungsverkehrs- und Cashmanagement-System
  • Tägliche Erstellen der bankseitigen Einnahme-/Ausgabensituation
  • Eigenverantwortliche Abwicklung der Finanzdisposition und des Zahlungsverkehrs
  • Erstellung eines Tagesstatus mit Kontosalden
  • Abgleich von Banksalden mit Kontodisposition
  • Erstellung und Weitergabe von in- und ausländischen Zahlungsverkehrsaufträgen
  • Abstimmung mit Programmanbietern für Treasury relevante Themen
  • Überprüfung von Zins- und Gebührenabrechnungen 

Das bringen Sie mit

  • Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, sowie zusätzlich eine anerkannte Fachausbildung
  • Mind. 3 Jahre Berufserfahrung
  • Gute Kommunikationsfähigkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit
  • Strukturierte Arbeitsweise
  • IT-Kenntnisse von Zahlungssystemen und Treasuryprogrammen von Vorteil
  • Teamfähigkeit
  • Gute MS-Office- und Englischkenntnisse
  • IT-Affinität aufgrund der aktuellen SAP S4 Hana Umstellung und weiterführender Umstellung auf ein neues Dispositionstool

Ihre Vorteile

Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld, in das Sie zielgerichtet eingearbeitet werden.

  • Eigenverantwortliches Arbeiten
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Abwechslungsreichen und spannenden Arbeitsplatz
  • Kollegiales Team
  • Attraktiven Vergütung

Ihre Bewerbung

Schnell und einfach nur mit dem Lebenslauf in 30 Sekunden über das Online-Formular oder per E-Mail bewerben! 

Weitere Informationen wie Anschreiben, Gehaltswunsch oder Verfügbarkeit sind optional möglich, aber im ersten Schritt nicht erforderlich.

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Ansprechpartner


alina.petz@worksmart.de
+49 221 277945-0

Worksmart GmbH
Niederlassung Köln
Zollstockgürtel 67
50969 Köln

Top Company 2023

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WorkSmart ist einer der führenden Spezialisten für Fach- und Führungskräfte und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistung. Wir haben uns ausschließlich auf die Vermittlung und Überlassung von Mitarbeitern in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Banken und Versicherungen, Büro und Verwaltung, Marketing und Vertrieb sowie Personalwesen spezialisiert.